Cross-sector scenario design
Scenarios are built with a trigger, severity, timing and conditions, then traced through the dependencies of energy, water, communications, finance and public services, with every assumption written down.
GCRI · Gestión del riesgo sistémico
Diseño de escenarios y pruebas de estrés
Scenario design and stress testing are the method this platform stewards for the network. They turn severe but plausible events into structured tests of plans, buffers and dependencies. In riesgo sistémico management they are used to probe cross-sector cascades, to find breaking points and to compare preparedness across institutions on common assumptions.
01Registro
Scenario design and stress testing on the record.
Registro del métodoMétodo CTIM
- MétodoDiseño de escenarios y pruebas de estrés
- Custodioriesgo sistémico Management
- Se aplica enGestión de riesgos sistémicos
- Datos4 datos de entrada
- Comprobaciones3 pasos de validación
- Página canónicaProcomún CTIM
02Solicitud
What scenario design and stress testing does here.
Scenario design and stress testing construct plausible, severe future conditions to examine how sistemas and institutions would perform. They complement probabilistic analysis where data are scarce or futures are deeply uncertain. In risk management and riesgo sistémico and methods and modelling, stress tests reveal vulnerabilities that arise when several risks materialise together. They inform capital, contingency and coordination plans across sectors. The canonical description is on STEM Commons.
Reverse stress testing
Starting from a defined failure, such as a service stopping, analysts search for combinations of events that would cause it and document which ones are plausible.
Second-round effects
Tests add the reactions of institutions during a crisis, such as asset sales, supply hoarding or service cuts, to see how responses amplify or dampen the initial shock.
03Simulador
Stocks, flujos, retardos y un umbral de inflexión.
Dos stocks, la presión y la capacidad de adaptación, unidas por un bucle de crecimiento que se refuerza, una respuesta de equilibrio retardada y daños cuando la presión supera la capacidad; pasado el umbral, el sistema puede bascular. Modelo didáctico con valores ilustrativos declarados, no una predicción.
Controles
- Crecimiento de la presión
- 6,0 % al año
- Eficacia de la capacidad para reducir la presión
- 4,0 % al año
- Respuesta de la inversión a la presión percibida
- 20%
- Retraso de percepción
- 4.0 años
- Umbral de inflexión de la presión
- 60 índices
- Amplificación más allá del umbral
- 2,0 veces
- Años simulados
- 50 años
Lecturas
- Presión máxima
- 113 índices
- Capacidad al final
- Índice 186
- Años por encima del umbral
- 15,8 años
Cifras, métodos y fuentes
| Año | Presión | Capacidad | Percibido |
|---|---|---|---|
| 0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 23.3 | 44.9 | 21.2 |
| 8 | 27.2 | 42.2 | 24.0 |
| 12 | 31.7 | 42.3 | 27.7 |
| 16 | 36.8 | 45.5 | 32.2 |
| 20 | 42.3 | 51.5 | 37.2 |
| 24 | 47.9 | 60.3 | 42.6 |
| 28 | 53.2 | 71.3 | 48.0 |
| 32 | 57.8 | 84.3 | 53.1 |
| 36 | 66.4 | 98.4 | 58.4 |
| 40 | 82.7 | 115.9 | 69.7 |
| 44 | 97.8 | 139.7 | 83.8 |
| 48 | 109.1 | 169.4 | 97.3 |
Métodos
- Dinámica de sistemas Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
- Transiciones críticas y puntos de inflexión Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
- Diagrama de bucles causales Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
- Abanico de incertidumbre (Monte Carlo de parámetros) Spiegelhalter, Pearson y Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidad de un factor a la vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Datos
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
En los seis pilares, bajo la dirección de Nexus Consortium
- Experimentos Laboratorios
- Integrado en Gestión del riesgo sistémico en Foundry
- Probado en Gestión del riesgo sistémico en Universe
- Codificado en Riesgos sistémicos en Standards
- Publicado en Gestión del riesgo sistémico en Reports
- Se imparte en Facultad de Ciencia del Riesgo y Métodos en Academy
04Datos
Lo que consume el método.
Datasets and records used by scenario design and stress testing on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in el registro de fuentes.
| Datos | Función | Etiqueta |
|---|---|---|
| Escenarios climáticos de la NGFS | Reference physical and transition pathways | MODELADO |
| Reasonable worst-case planning scenarios | Civil contingency assumptions | Estadísticas publicadas |
| Historical event reconstructions | Calibration of severity | OBSERVADO |
| Dependency inventories | Propagation structure | DECLARADO |
05Métodos y evidencia
How scenario design and stress testing is modelled, measured and tested.
El modelo, sus supuestos, sus datos y su incertidumbre, en la forma en que un científico o un ingeniero los comprobaría. Las estructuras siguen métodos publicados. Los valores representados son ilustrativos, no hallazgos.
Modelo, ecuaciones y supuestos
The model structure used for scenario design and stress testing, the assumptions it makes and how each is tested.
Riesgo del elemento i
Ri = f(Hi, Ei, Vi, Ci)amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad de afrontamientoPérdida anual esperada
EAL = ∑k pk · Lksobre los eventos k con probabilidad anual pkSistemas acoplados
xt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error| Supuesto | Por qué se hace | Cómo se prueba |
|---|---|---|
| La amenaza y la exposición son independientes dentro de un evento | Mantiene manejable la integral de pérdidas | Comparar con un ajuste de cópula sobre registros conjuntos |
| Los acoplamientos son lineales cerca del punto de operación | Permite que las perturbaciones se propaguen a través de A | Perturbar más allá del rango lineal y comparar |
| Las curvas de vulnerabilidad se transfieren entre lugares | Las curvas locales rara vez están disponibles | Validar frente a las pérdidas observadas cuando existan |
- Entradas
- conjuntos de datos versionados con procedencia
- Resultados
- distribuciones, nunca cifras únicas
- Código
- publicado con la ficha de modelo y las pruebas
- Reproducción
- mismos datos, código, entorno y semilla
Principios rectores FAIR · GO FAIR y FORCE11W3C PROV · World Wide Web ConsortiumOrientación para un tratamiento coherente de las incertidumbres · IPCCCEOS Analysis Ready Data · Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
06Validación
Cómo se verifican los resultados.
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
| Verificación | Cómo se hace |
|---|---|
| Plausibility review | Scenarios are reviewed by domain experts for internal consistency and plausibility before use |
| Severity benchmarking | Scenario severity is compared with historical events and published reference scenarios |
| Model coverage | The share of mapped critical dependencies represented in the test is reported with the results |
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
07Conexiones
Temas que se basan en este método.
08Custodia responsable
Quién mantiene el método.
riesgo sistémico Management stewards scenario design and stress testing for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Preguntas
Preguntas y respuestas.
What are the limits of scenario design and stress testing in this field?
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
¿Cómo se verifican los resultados?
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
¿Son reales los valores de esta página?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
¿Dónde más se aplica este método?
La página canónica del método enumera todas las plataformas que lo aplican.
serie ReportsContribuir
Aporte evidencia desde esta página.
serie Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
GCRIGestión de riesgos sistémicosEscenarios y pruebas de estrésMétodos y técnicaCartera y preparación
- Correo electrónicoPasarela GW-GCRIEnvíelo desde esta páginaEvidencia, una corrección, un caso, un método, una revisión, una traducción o un aporte a un perfil. Llega etiquetado con esta página, de modo que lo recibe el editor responsable.
- ZenodoDepósito abiertoDeposítelo y envíelo a la comunidadPublique su propio registro en Zenodo con su ORCID iD y luego envíelo a la comunidad de Reports allí. Los curadores lo revisan; el DOI sigue siendo suyo.
- serie ReportsGCRIVer todas las formas de contribuirLos tipos de contribución, cómo se revisa cada uno, qué crédito recibe, la licencia y qué nunca se acepta.
No envíe nunca datos personales, detalles sensibles de infraestructura ni nada que no tenga derecho a compartir. Un aporte se revisa antes de su uso; enviarlo no confiere autoría ni derechos editoriales, y el patrocinio nunca compra un hallazgo.
Gestión de riesgos sistémicos
Aporte un método, un conjunto de datos o una pregunta.
La información y las consultas están abiertas hoy. Una consulta recibe una referencia e indica el siguiente paso; las solicitudes, pagos, asignaciones de cómputo y registros solo se abren cuando existen su equipo, sus condiciones y la capacidad de revisión.
Legal
Documentos jurídicos.
Los mapas, datos y cifras de este sitio se muestran como contexto e información general. No son consejos, pronósticos ni avisos; los límites de la información se exponen en los Descargos de responsabilidad y los Avisos sobre datos.